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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 360.00 | 14 323.00 | 24 037.00 | 38 360.00 |
040 Immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 420.00 | 21 323.00 | 33 097.00 | 54 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
084 Disponibilités | 403 033.00 | | 403 033.00 | 403 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 087.00 | | 415 087.00 | 415 087.00 |
110 Total général Actif | 469 507.00 | 21 323.00 | 448 185.00 | 469 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -39 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 188.00 | | | 186 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 137.00 | | | 41 137.00 |