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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 291.00 | 447.00 | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 045.00 | 228 545.00 | 126 500.00 | 355 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 263.00 | 61 078.00 | 40 185.00 | 101 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 647.00 | 290 914.00 | 227 733.00 | 518 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 185.00 | | 257 185.00 | 257 185.00 |
BZ Autres créances | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CF Disponibilités | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 880.00 | | 330 880.00 | 330 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 526.00 | 290 914.00 | 558 613.00 | 849 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 140 645.00 | 152 586.00 | | 140 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 544.00 | 28 058.00 | | -44 544.00 |
DL TOTAL (I) | 98 300.00 | 182 845.00 | | 98 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 078.00 | 224 382.00 | | 225 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 082.00 | 61 650.00 | | 22 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 359.00 | 91 272.00 | | 137 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 175.00 | 63 454.00 | | 75 175.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 13 697.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 312.00 | 454 454.00 | | 460 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 613.00 | 637 299.00 | | 558 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 943.00 | 360 969.00 | | 416 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 048.00 | | 36 102.00 | 497 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 518 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 503.00 | 456 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | 126.00 | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 836.00 | | 34 976.00 | 435 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 601.00 | | 1 000.00 | 59 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 012.00 | 84 406.00 | 14 503.00 | 221 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 454.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 175.00 | 83 951.00 | 14 503.00 | 220 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 359.00 | 137 359.00 | | 137 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 078.00 | 181 709.00 | 43 369.00 | 225 078.00 |
VI Groupe et associés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 018.00 | 280 715.00 | 55 303.00 | 336 018.00 |
VW T.V.A. | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 312.00 | 416 943.00 | 43 369.00 | 460 312.00 |