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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 068.00 | 69.00 | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 984.00 | 280 806.00 | 95 178.00 | 375 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 025.00 | 82 057.00 | 19 968.00 | 102 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 357.00 | 363 932.00 | 175 426.00 | 539 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 132.00 | 4 240.00 | 344 891.00 | 349 132.00 |
BZ Autres créances | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CF Disponibilités | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 448.00 | 4 240.00 | 431 208.00 | 435 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 806.00 | 368 172.00 | 606 634.00 | 974 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 100.00 | 140 645.00 | | 96 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 798.00 | -44 544.00 | | 41 798.00 |
DL TOTAL (I) | 140 098.00 | 98 300.00 | | 140 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 454.00 | 225 078.00 | | 188 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 829.00 | 22 082.00 | | 45 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 072.00 | 137 359.00 | | 144 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 134.00 | 75 175.00 | | 85 134.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 618.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 536.00 | 460 312.00 | | 466 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 634.00 | 558 613.00 | | 606 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 708.00 | 416 943.00 | | 324 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 647.00 | | 25 061.00 | 518 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 60 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 539 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601.00 | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 478 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 308.00 | | 24 701.00 | 456 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 601.00 | | 360.00 | 60 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 914.00 | 76 618.00 | 3 601.00 | 290 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 378.00 | 601.00 | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 623.00 | 76 241.00 | 3 000.00 | 289 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 072.00 | 144 072.00 | | 144 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 338 955.00 | 338 955.00 | | 338 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 454.00 | 46 627.00 | 141 827.00 | 188 454.00 |
VI Groupe et associés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 072.00 | 382 997.00 | 65 075.00 | 448 072.00 |
VW T.V.A. | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 536.00 | 324 708.00 | 141 827.00 | 466 536.00 |