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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 6 725.00 | 6 775.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 403.00 | 9 561.00 | 8 841.00 | 18 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 115.00 | 16 286.00 | 15 828.00 | 32 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 918.00 | | 407 918.00 | 407 918.00 |
BZ Autres créances | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CF Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 482.00 | | 461 482.00 | 461 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 597.00 | 16 286.00 | 477 311.00 | 493 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 905.00 | 6 661.00 | | 113 905.00 |
DL TOTAL (I) | 128 817.00 | 14 911.00 | | 128 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 099.00 | 143 614.00 | | 127 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 708.00 | 2 663.00 | | 77 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 215.00 | 89 524.00 | | 68 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 514.00 | 10 672.00 | | 67 514.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 75 479.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 494.00 | 321 952.00 | | 348 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 311.00 | 336 863.00 | | 477 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470.00 | 6 450.00 | 634.00 | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 6 450.00 | 634.00 | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 099.00 | 30 790.00 | 96 309.00 | 127 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 257.00 | 453 257.00 | | 453 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 469.00 | 453 257.00 | 212.00 | 453 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 494.00 | 252 185.00 | 96 309.00 | 348 494.00 |