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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 8 775.00 | 4 725.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 292.00 | 10 361.00 | 9 931.00 | 20 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 504.00 | 19 136.00 | 16 368.00 | 35 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 869.00 | | 391 869.00 | 391 869.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 578.00 | | 442 578.00 | 442 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 082.00 | 19 136.00 | 458 946.00 | 478 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 138.00 | 6 661.00 | | 69 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 861.00 | 113 905.00 | | 17 861.00 |
DL TOTAL (I) | 95 249.00 | 128 817.00 | | 95 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 309.00 | 127 099.00 | | 96 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 353.00 | 77 708.00 | | 123 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 634.00 | 68 215.00 | | 64 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | 67 514.00 | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | 14 127.00 | 7 958.00 | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 697.00 | 348 494.00 | | 363 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 946.00 | 477 311.00 | | 458 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286.00 | 6 994.00 | 4 145.00 | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | 6 994.00 | 4 145.00 | 16 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 309.00 | 27 321.00 | 68 988.00 | 96 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 627.00 | 404 627.00 | | 404 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 839.00 | 404 627.00 | 212.00 | 404 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 697.00 | 294 709.00 | 68 988.00 | 363 697.00 |