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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 525.00 | 21 956.00 | 13 568.00 | 35 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 876.00 | 14 173.00 | 82 702.00 | 96 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 126.00 | 36 709.00 | 166 417.00 | 203 126.00 |
BT Marchandises | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 993.00 | | 228 993.00 | 228 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 120.00 | 36 709.00 | 395 411.00 | 432 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 288.00 | 96 108.00 | | 143 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712.00 | 47 179.00 | | 32 712.00 |
DL TOTAL (I) | 187 000.00 | 154 288.00 | | 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 495.00 | 194 329.00 | | 117 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 891.00 | 50 760.00 | | 57 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 021.00 | 21 546.00 | | 18 021.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 4 313.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 410.00 | 283 859.00 | | 208 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 411.00 | 438 147.00 | | 395 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 882.00 | 110 749.00 | | 121 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 345.00 | | 60 051.00 | 143 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 203 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 132 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 620.00 | | 60 051.00 | 72 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 16 301.00 | 269.00 | 20 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 2.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 099.00 | 16 299.00 | 269.00 | 20 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VB T. V. A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 495.00 | 30 967.00 | 76 325.00 | 117 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 410.00 | 121 882.00 | 76 325.00 | 208 410.00 |