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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 659.00 | 23 950.00 | 20 708.00 | 44 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 678.00 | 27 565.00 | 92 112.00 | 119 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 063.00 | 52 095.00 | 182 968.00 | 235 063.00 |
BT Marchandises | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 136.00 | | 337 136.00 | 337 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 199.00 | 52 095.00 | 520 104.00 | 572 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 143 288.00 | | 176 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 692.00 | 32 712.00 | | 21 692.00 |
DL TOTAL (I) | 208 693.00 | 187 000.00 | | 208 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 244.00 | 117 495.00 | | 143 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 608.00 | 12 908.00 | | 12 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 393.00 | 57 891.00 | | 129 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 111.00 | 18 021.00 | | 22 111.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 2 092.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 410.00 | 208 410.00 | | 311 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 104.00 | 395 411.00 | | 520 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 126.00 | | 39 963.00 | 203 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 026.00 | 235 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 026.00 | 164 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 401.00 | | 39 962.00 | 132 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 1.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 709.00 | 20 180.00 | 4 794.00 | 36 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 130.00 | 20 180.00 | 4 794.00 | 36 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 244.00 | 69 441.00 | 67 266.00 | 143 244.00 |
VI Groupe et associés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 410.00 | 237 607.00 | 67 266.00 | 311 410.00 |