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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 7 747.00 | 1 662.00 | 9 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 882.00 | 45 976.00 | 34 906.00 | 80 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 513.00 | 37 613.00 | 36 900.00 | 74 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 803.00 | 91 335.00 | 73 468.00 | 164 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
BZ Autres créances | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 828 291.00 | | 828 291.00 | 828 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 459.00 | | 986 459.00 | 986 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 263.00 | 91 335.00 | 1 059 927.00 | 1 151 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 635 885.00 | 547 724.00 | | 635 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 658.00 | 88 161.00 | | 73 658.00 |
DL TOTAL (I) | 711 194.00 | 637 535.00 | | 711 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 698.00 | 27 718.00 | | 17 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 356.00 | 9.00 | | 95 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | 5 003.00 | | 49 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 422.00 | 125 233.00 | | 103 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 250.00 | 119 630.00 | | 83 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 734.00 | 277 583.00 | | 348 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 927.00 | 915 119.00 | | 1 059 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 833.00 | | 9 970.00 | 154 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 424.00 | | 9 970.00 | 145 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 678.00 | 33 657.00 | 91 335.00 | 57 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 2 664.00 | 7 747.00 | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 595.00 | 30 993.00 | 83 588.00 | 52 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
UX Autres créances clients | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 698.00 | 10 091.00 | 7 607.00 | 17 698.00 |
VI Groupe et associés | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
VW T.V.A. | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 734.00 | 341 126.00 | 7 607.00 | 348 734.00 |