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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 193.00 | 216.00 | 9 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 882.00 | 61 679.00 | 19 203.00 | 80 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 772.00 | 52 138.00 | 24 633.00 | 76 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 062.00 | 123 011.00 | 44 052.00 | 167 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 946 455.00 | | 946 455.00 | 946 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 423.00 | | 965 423.00 | 965 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 485.00 | 123 011.00 | 1 009 474.00 | 1 132 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 709 544.00 | 635 885.00 | | 709 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 534.00 | 73 658.00 | | 75 534.00 |
DL TOTAL (I) | 786 728.00 | 711 194.00 | | 786 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 610.00 | 17 698.00 | | 7 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 100.00 | 95 356.00 | | 80 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 795.00 | 49 008.00 | | 52 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 241.00 | 103 422.00 | | 82 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 746.00 | 348 734.00 | | 222 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 474.00 | 1 059 927.00 | | 1 009 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 803.00 | | 2 259.00 | 164 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 394.00 | | 2 259.00 | 155 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 335.00 | 31 675.00 | 123 011.00 | 91 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 1 446.00 | 9 193.00 | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 588.00 | 30 229.00 | 113 817.00 | 83 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 746.00 | 222 746.00 | | 222 746.00 |