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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 717.00 | 15 594.00 | 59 123.00 | 74 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 887.00 | 18 159.00 | 67 728.00 | 85 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 603.00 | 33 752.00 | 176 851.00 | 210 603.00 |
BT Marchandises | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CF Disponibilités | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 696.00 | | 255 696.00 | 255 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 299.00 | 33 752.00 | 432 547.00 | 466 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 599.00 | | | -84 599.00 |
DL TOTAL (I) | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
EA Autres dettes | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 803.00 | | | 387 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 547.00 | | | 432 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 981.00 | | | 277 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 156.00 | | 1 579 156.00 | 1 579 156.00 |
FD Production vendue biens | 274 975.00 | | 274 975.00 | 274 975.00 |
FG Production vendue services | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 095.00 | | 1 875 095.00 | 1 875 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 720.00 | | | 1 922 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 319.00 | | | 2 007 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 599.00 | | | -84 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 34 531.00 | 1 845.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 34 531.00 | 1 845.00 | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 178.00 | 177 178.00 | | 177 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 867.00 | 21 045.00 | 86 013.00 | 130 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 803.00 | 277 981.00 | 86 013.00 | 387 803.00 |