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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 717.00 | 31 850.00 | 42 867.00 | 74 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 984.00 | 37 098.00 | 55 886.00 | 92 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 700.00 | 68 948.00 | 148 752.00 | 217 700.00 |
BT Marchandises | 164 296.00 | | 164 296.00 | 164 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BZ Autres créances | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CF Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 988.00 | | 230 988.00 | 230 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 688.00 | 68 948.00 | 379 740.00 | 448 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DH Report à nouveau | -23 075.00 | | | -23 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 752.00 | | | 352 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 740.00 | | | 379 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 157.00 | | | 264 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 476.00 | | 1 576 476.00 | 1 576 476.00 |
FD Production vendue biens | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
FG Production vendue services | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 156.00 | | 1 813 156.00 | 1 813 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 261.00 | | | 1 911 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 017.00 | | | 1 929 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 752.00 | 35 196.00 | | 33 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 752.00 | 35 196.00 | | 33 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 822.00 | 21 227.00 | 86 756.00 | 109 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 752.00 | 264 157.00 | 86 756.00 | 352 752.00 |