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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 768 010.00 | | 768 010.00 | 768 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 010.00 | | 768 010.00 | 768 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
110 Total général Actif | 870 645.00 | | 870 645.00 | 870 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 698.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 783.00 | 159 928.00 | | 149 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 13.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 255.00 | 159 941.00 | | 150 255.00 |
242 Autres charges externes. | 23 238.00 | 56 255.00 | | 23 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 6 303.00 | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 959.00 | 61 901.00 | | 57 959.00 |
252 Charges sociales | 20 941.00 | 22 249.00 | | 20 941.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 819.00 | 146 722.00 | | 107 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 436.00 | 13 218.00 | | 42 436.00 |
280 Produits financiers | 102 062.00 | 27 000.00 | | 102 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
294 Charges financières | 5 640.00 | 4 666.00 | | 5 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 134.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 1 465.00 | | 8 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 333.00 | 33 953.00 | | 136 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 768 008.00 | | | 768 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 155.00 | | | 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |