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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 768 011.00 | | 768 011.00 | 768 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 011.00 | | 768 011.00 | 768 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
110 Total général Actif | 904 492.00 | | 904 492.00 | 904 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 698.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 833.00 | 149 783.00 | | 162 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 113.00 | | |
230 Autres produits | 3 436.00 | 359.00 | | 3 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 270.00 | 150 255.00 | | 166 270.00 |
242 Autres charges externes. | 32 491.00 | 23 238.00 | | 32 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 5 676.00 | | 7 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 827.00 | 57 959.00 | | 59 827.00 |
252 Charges sociales | 21 234.00 | 20 941.00 | | 21 234.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 681.00 | 107 819.00 | | 120 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 589.00 | 42 436.00 | | 45 589.00 |
280 Produits financiers | 102 085.00 | 102 062.00 | | 102 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 6 112.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 4 791.00 | 5 640.00 | | 4 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 155.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 481.00 | | 8 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 363.00 | 136 333.00 | | 134 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 768 010.00 | | | 768 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 153.00 | | | 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |