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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 001.00 | | 1 380 001.00 | 1 380 001.00 |
AN Terrains | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
AP Constructions | 5 391 205.00 | 113 732.00 | 5 277 473.00 | 5 391 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 25.00 | 2 065.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 887.00 | 156.00 | 14 730.00 | 14 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 668.00 | 113 914.00 | 6 818 754.00 | 6 932 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BT Marchandises | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BZ Autres créances | 865 730.00 | 83 069.00 | 782 660.00 | 865 730.00 |
CF Disponibilités | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 093.00 | 83 069.00 | 1 337 025.00 | 1 420 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 761.00 | 196 983.00 | 8 155 780.00 | 8 352 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 604.00 | | | 743 604.00 |
DH Report à nouveau | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 276.00 | | | -254 276.00 |
DL TOTAL (I) | 481 198.00 | | | 481 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 251 694.00 | | | 7 251 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 607.00 | | | 167 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
EA Autres dettes | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 671 247.00 | | | 7 671 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 780.00 | | | 8 155 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FG Production vendue services | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 109.00 | | 318 109.00 | 318 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 914.00 | |
GE Autres charges | | | 46 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 864.00 | | | 371 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 140.00 | | | 626 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 276.00 | | | -254 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 932 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 932 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 539 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 539 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 914.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VB T. V. A. | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 328.00 | 822 328.00 | | 822 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 147.00 | 916 147.00 | | 916 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
ST Autres comptes | 103 170.00 | | | 103 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YT Sous‐traitance | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 936.00 | | | 162 936.00 |