| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 236.00 | 11 539.00 | 11 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 141.00 | | 1 085 141.00 | 1 085 141.00 |
AN Terrains | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
AP Constructions | 5 391 205.00 | 376 278.00 | 5 014 927.00 | 5 391 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 506.00 | 9 264.00 | 6 242.00 | 15 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 506.00 | 170 664.00 | 180 842.00 | 351 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 786.00 | 556 443.00 | 6 440 342.00 | 6 996 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BT Marchandises | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BZ Autres créances | 145 072.00 | 126 431.00 | 18 640.00 | 145 072.00 |
CF Disponibilités | 1 128 691.00 | | 1 128 691.00 | 1 128 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 771.00 | 126 431.00 | 1 246 339.00 | 1 372 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 557.00 | 682 875.00 | 7 686 682.00 | 8 369 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 604.00 | 743 604.00 | | 743 604.00 |
DH Report à nouveau | -236 356.00 | -8 129.00 | | -236 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 299.00 | -228 227.00 | | -460 299.00 |
DL TOTAL (I) | 46 947.00 | 507 247.00 | | 46 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144 975.00 | 7 251 694.00 | | 7 144 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 477.00 | 89 583.00 | | 117 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 109.00 | 233 413.00 | | 134 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 610.00 | 85 444.00 | | 208 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EA Autres dettes | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 636 399.00 | 7 686 974.00 | | 7 636 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 682.00 | 8 197 556.00 | | 7 686 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 616.00 | 483 888.00 | | 559 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FG Production vendue services | 1 350 881.00 | | 1 350 881.00 | 1 350 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 706.00 | | 1 351 706.00 | 1 351 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 362.00 | |
GE Autres charges | | | 87 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 2 762.00 | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 8 251.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 836.00 | 13 949.00 | | 12 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075.00 | 23 023.00 | | 13 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 860.00 | -20 260.00 | | -8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 203.00 | 412 008.00 | | 1 385 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 502.00 | 640 235.00 | | 1 845 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 299.00 | -228 227.00 | | -460 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 855.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932 670.00 | | 66 951.00 | 6 932 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 6 996 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 5 887 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 142.00 | | 11 775.00 | 1 085 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 678.00 | | 55 176.00 | 5 834 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 418.00 | 390 026.00 | | 166 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 418.00 | 389 789.00 | | 166 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 069.00 | 43 363.00 | | 83 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 069.00 | 43 363.00 | | 83 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 404.00 | 43 363.00 | | 86 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VB T. V. A. | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VI Groupe et associés | 7 144 975.00 | 209 831.00 | | 7 144 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 046.00 | 204 195.00 | 12 850.00 | 217 046.00 |
VW T.V.A. | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518 922.00 | 559 617.00 | 24 161.00 | 7 518 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |