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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 200.00 | 439.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 686.00 | 6 683.00 | 9 004.00 | 15 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 425.00 | 6 883.00 | 11 543.00 | 18 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 624.00 | 6 883.00 | 133 742.00 | 140 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DL TOTAL (I) | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 286.00 | | 596 286.00 | 596 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 286.00 | | 596 286.00 | 596 286.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 405.00 | | | 596 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 871.00 | | | 576 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 800.00 | | 625.00 | 17 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | | 625.00 | 15 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 4 070.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 4 070.00 | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 946.00 | 94 846.00 | 2 100.00 | 96 946.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
ST Autres comptes | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
YT Sous‐traitance | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 032.00 | | | 432 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |