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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 1 042.00 | 4 822.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 965.00 | 10 946.00 | 6 019.00 | 16 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 829.00 | 11 988.00 | 14 841.00 | 26 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 206.00 | | 124 206.00 | 124 206.00 |
BZ Autres créances | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CF Disponibilités | 114 139.00 | | 114 139.00 | 114 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 191.00 | | 323 191.00 | 323 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 020.00 | 11 988.00 | 338 033.00 | 350 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
DL TOTAL (I) | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 033.00 | | | 338 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FG Production vendue services | 1 271 869.00 | | 1 271 869.00 | 1 271 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 445.00 | | 1 273 445.00 | 1 273 445.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 978.00 | | | -7 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 492.00 | | | 1 273 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 831.00 | | | 1 193 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 425.00 | | 8 403.00 | 18 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | | 6 503.00 | 16 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 900.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883.00 | 5 105.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 5 105.00 | | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 052.00 | 209 052.00 | 4 000.00 | 213 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 374.00 | 187 374.00 | | 187 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
ST Autres comptes | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
YT Sous‐traitance | 634 019.00 | | | 634 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 791.00 | | | 801 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |