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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 323 225.00 | | 3 323 225.00 | 3 323 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 072.00 | | 4 086 072.00 | 4 086 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 248.00 | | 4 091 248.00 | 4 091 248.00 |
CU Autres participations | 762 832.00 | | 762 832.00 | 762 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 832.00 | 762 832.00 | | 762 832.00 |
DH Report à nouveau | -72 763.00 | | | -72 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 763.00 | -72 763.00 | | 58 763.00 |
DL TOTAL (I) | 748 832.00 | 690 069.00 | | 748 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 660.00 | 3 255 813.00 | | 3 006 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 619.00 | 297 200.00 | | 332 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 1 446.00 | | 3 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 416.00 | 3 554 459.00 | | 3 342 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 248.00 | 4 244 528.00 | | 4 091 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 633.00 | 3 554 459.00 | | 2 810 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 619.00 | | | 332 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 463.00 | 72 763.00 | | 56 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 763.00 | -72 763.00 | | 58 763.00 |