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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 944 214.00 | | 2 944 214.00 | 2 944 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 061.00 | | 3 707 061.00 | 3 707 061.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 134.00 | | 3 801 134.00 | 3 801 134.00 |
CU Autres participations | 762 832.00 | | 762 832.00 | 762 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 832.00 | 762 832.00 | | 762 832.00 |
DH Report à nouveau | -14 000.00 | -72 763.00 | | -14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 138.00 | 58 763.00 | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 770 970.00 | 748 832.00 | | 770 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 633.00 | 3 006 660.00 | | 2 810 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 962.00 | 332 619.00 | | 212 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 3 136.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 164.00 | 3 342 416.00 | | 3 030 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 134.00 | 4 091 248.00 | | 3 801 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 283.00 | 531 782.00 | | 418 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 805.00 | 115 225.00 | | 84 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 667.00 | 56 463.00 | | 62 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 138.00 | 58 763.00 | | 22 138.00 |