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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 825.00 | 11 101.00 | 34 724.00 | 45 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 990.00 | 8 896.00 | 74 094.00 | 82 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 055.00 | 19 997.00 | 114 058.00 | 134 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BT Marchandises | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BZ Autres créances | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CF Disponibilités | 642 182.00 | | 642 182.00 | 642 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 262.00 | | 720 262.00 | 720 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 317.00 | 19 997.00 | 834 320.00 | 854 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 242.00 | 332 186.00 | | 595 242.00 |
DL TOTAL (I) | 645 428.00 | 342 186.00 | | 645 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 3 987.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 20 549.00 | | 73 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 294.00 | 103 557.00 | | 62 294.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 892.00 | 128 093.00 | | 188 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 320.00 | 470 279.00 | | 834 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 892.00 | 128 093.00 | | 188 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 541.00 | | 1 880 541.00 | 1 880 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 541.00 | | 1 880 541.00 | 1 880 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 465.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 748.00 | 42 233.00 | | 69 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 033.00 | 93 678.00 | | 80 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 209.00 | 1 434 930.00 | | 2 316 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 967.00 | 1 102 744.00 | | 1 720 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 242.00 | 332 186.00 | | 595 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 543.00 | | 100 512.00 | 33 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 303.00 | | 95 512.00 | 33 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 5 000.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 17 465.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 17 465.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 892.00 | 188 892.00 | | 188 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 817.00 | 19 327.00 | | 30 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 944.00 | 19 123.00 | | 44 944.00 |
ST Autres comptes | 113 210.00 | 71 824.00 | | 113 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 671.00 | 165 730.00 | | 224 671.00 |
YT Sous‐traitance | | 330.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 706.00 | 19 327.00 | | 32 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 711.00 | 157 709.00 | | 223 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 531.00 | 75 202.00 | | 109 531.00 |
ZE Dividendes | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 424.00 | 257 008.00 | | 386 424.00 |