| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 355.00 | 24 314.00 | 41 041.00 | 65 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 644.00 | 19 989.00 | 109 655.00 | 129 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 239.00 | 44 303.00 | 155 936.00 | 200 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BT Marchandises | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 394 528.00 | | 394 528.00 | 394 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 131.00 | | 516 131.00 | 516 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 371.00 | 44 303.00 | 672 068.00 | 716 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 428.00 | 39 186.00 | | 50 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 924.00 | 595 242.00 | | 421 924.00 |
DL TOTAL (I) | 483 352.00 | 645 428.00 | | 483 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 040.00 | 43 040.00 | | 33 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 9 076.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 977.00 | 73 913.00 | | 71 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 992.00 | 62 294.00 | | 81 992.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 716.00 | 188 892.00 | | 188 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 068.00 | 834 320.00 | | 672 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 716.00 | 188 892.00 | | 188 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 863.00 | | 2 820 863.00 | 2 820 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 863.00 | | 2 820 863.00 | 2 820 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 306.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 748.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 248.00 | 80 033.00 | | 91 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 799.00 | 2 316 209.00 | | 3 021 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 875.00 | 1 720 967.00 | | 2 599 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 924.00 | 595 242.00 | | 421 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 055.00 | | 66 184.00 | 134 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 815.00 | | 66 184.00 | 128 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997.00 | 24 306.00 | | 19 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 997.00 | 24 306.00 | | 19 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
VW T.V.A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 333.00 | 30 817.00 | | 44 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 903.00 | 44 944.00 | | 33 903.00 |
ST Autres comptes | 195 237.00 | 113 210.00 | | 195 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 566.00 | 224 671.00 | | 227 566.00 |
YT Sous‐traitance | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 584.00 | 3 600.00 | | 8 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 1 889.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 172.00 | 32 706.00 | | 47 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 999.00 | 223 711.00 | | 331 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 757.00 | 109 531.00 | | 144 757.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 903.00 | 386 424.00 | | 488 903.00 |