| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 981.00 | 42 435.00 | 50 546.00 | 92 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 501.00 | 13 672.00 | 56 828.00 | 70 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 482.00 | 56 108.00 | 237 374.00 | 293 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 329 795.00 | | 329 795.00 | 329 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 569.00 | | 353 569.00 | 353 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 052.00 | 56 108.00 | 590 944.00 | 647 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 965.00 | | | 261 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 679.00 | | | 417 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 944.00 | | | 590 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 883.00 | | | 295 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 293 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 163 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 508.00 | 2 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 508.00 | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
UX Autres créances clients | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 966.00 | 48 004.00 | 178 952.00 | 261 966.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 680.00 | 203 718.00 | 178 952.00 | 417 680.00 |