| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 536.00 | 63 710.00 | 29 826.00 | 93 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 933.00 | 27 907.00 | 52 025.00 | 79 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 470.00 | 91 618.00 | 211 852.00 | 303 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BZ Autres créances | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CF Disponibilités | 236 745.00 | | 236 745.00 | 236 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 691.00 | | 292 690.00 | 292 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 160.00 | 91 618.00 | 504 542.00 | 596 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 651.00 | 162 264.00 | | 37 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 566.00 | 6 000.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 187 481.00 | 173 264.00 | | 187 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 961.00 | 261 965.00 | | 213 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 61.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 28 521.00 | | 41 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 781.00 | 127 131.00 | | 60 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 060.00 | 417 679.00 | | 317 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 542.00 | 590 944.00 | | 504 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 695.00 | 203 718.00 | | 149 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 483.00 | | 10 987.00 | 293 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 303 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 173 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 483.00 | | 10 987.00 | 163 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 108.00 | 36 510.00 | 1 000.00 | 56 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 108.00 | 36 510.00 | 1 000.00 | 56 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UX Autres créances clients | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 962.00 | 46 597.00 | 167 365.00 | 213 962.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 061.00 | 149 696.00 | 167 365.00 | 317 061.00 |