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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 997.00 | | 925 997.00 | 925 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 98 917.00 | | 98 917.00 | 98 917.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 093.00 | | 1 044 093.00 | 1 044 093.00 |
CU Autres participations | 925 997.00 | | 925 997.00 | 925 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 1 000.00 | | 39 400.00 |
DH Report à nouveau | -20 329.00 | | | -20 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 976.00 | -20 329.00 | | 337 976.00 |
DL TOTAL (I) | 357 048.00 | -19 329.00 | | 357 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 230.00 | 310 384.00 | | 265 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 211.00 | 205 356.00 | | 327 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 5 400.00 | | 10 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EA Autres dettes | 60 807.00 | 315 961.00 | | 60 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 046.00 | 837 101.00 | | 687 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 093.00 | 817 772.00 | | 1 044 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 002.00 | 372 041.00 | | 229 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 187.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 747.00 | | | 491 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 771.00 | 20 329.00 | | 153 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 976.00 | -20 329.00 | | 337 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 441.00 | 134 397.00 | 365 974.00 | 592 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 046.00 | 229 002.00 | 365 974.00 | 687 046.00 |