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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 109.00 | 137.00 | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 138.00 | 800.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 181.00 | 247.00 | 926 934.00 | 927 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 219.00 | 247.00 | 998 973.00 | 999 219.00 |
CU Autres participations | 925 997.00 | | 925 997.00 | 925 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 313 708.00 | | | 313 708.00 |
DH Report à nouveau | | -20 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 509.00 | 337 976.00 | | 58 509.00 |
DL TOTAL (I) | 415 557.00 | 357 048.00 | | 415 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 722.00 | 265 230.00 | | 219 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 188.00 | 327 211.00 | | 296 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 10 465.00 | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 140.00 | 23 333.00 | | 26 140.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 60 807.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 416.00 | 687 046.00 | | 583 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 973.00 | 1 044 093.00 | | 998 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 263.00 | 229 002.00 | | 220 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 87.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 607.00 | 491 747.00 | | 235 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 098.00 | 153 771.00 | | 177 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 509.00 | 337 976.00 | | 58 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 188.00 | 106 476.00 | 159 416.00 | 296 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 722.00 | 46 282.00 | 173 440.00 | 219 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 416.00 | 220 263.00 | 332 856.00 | 583 416.00 |