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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 20.00 | 503.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 523.00 | 20.00 | 30 503.00 | 30 523.00 |
BT Marchandises | 476 894.00 | | 476 894.00 | 476 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 228.00 | 298.00 | 31 931.00 | 32 228.00 |
BZ Autres créances | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
CF Disponibilités | 318 547.00 | | 318 547.00 | 318 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 364.00 | 298.00 | 929 067.00 | 929 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 887.00 | 317.00 | 959 570.00 | 959 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 350.00 | | | 726 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 044.00 | | | 223 044.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 770.00 | | | 955 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 570.00 | | | 959 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 770.00 | | | 955 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 350.00 | 726 350.00 | | 726 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 923.00 | 133 923.00 | 30 000.00 | 163 923.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 770.00 | 955 770.00 | | 955 770.00 |