| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 194.00 | 329.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 523.00 | 194.00 | 30 329.00 | 30 523.00 |
BT Marchandises | 512 136.00 | | 512 136.00 | 512 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 021.00 | 1 537.00 | 51 485.00 | 53 021.00 |
BZ Autres créances | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
CF Disponibilités | 459 126.00 | | 459 126.00 | 459 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 547.00 | 1 537.00 | 1 136 011.00 | 1 137 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 070.00 | 1 731.00 | 1 166 339.00 | 1 168 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
DL TOTAL (I) | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 315.00 | | | 744 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 281.00 | | | 282 281.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 649.00 | | | 1 040 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 339.00 | | | 1 166 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 649.00 | | | 1 040 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 672 967.00 | | 10 672 967.00 | 10 672 967.00 |
FD Production vendue biens | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
FG Production vendue services | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 688 630.00 | | 10 688 630.00 | 10 688 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 278 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 630 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 548.00 | | | 10 801 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 656.00 | | | 10 679 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 174.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 174.00 | | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 1 537.00 | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 1 537.00 | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 1 537.00 | 298.00 | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 315.00 | 744 315.00 | | 744 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 285.00 | 166 285.00 | 30 000.00 | 196 285.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 649.00 | 1 040 649.00 | | 1 040 649.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |