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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 279.00 | | 971 279.00 | 971 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CF Disponibilités | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 503.00 | | 1 077 503.00 | 1 077 503.00 |
CU Autres participations | 963 744.00 | | 963 744.00 | 963 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 650.00 | | | -12 650.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 348 420.00 | | | 348 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 235.00 | | | 650 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 082.00 | | | 729 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 503.00 | | | 1 077 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 650.00 | | | -12 650.00 |