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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 279.00 | | 971 279.00 | 971 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CF Disponibilités | 224 764.00 | | 224 764.00 | 224 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 865.00 | | 249 865.00 | 249 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 144.00 | | 1 221 144.00 | 1 221 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
CU Autres participations | 963 744.00 | | 963 744.00 | 963 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 651.00 | | | -12 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 344.00 | -12 651.00 | | 137 344.00 |
DK Provisions réglementées | 2 579.00 | 1 072.00 | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 487 272.00 | 348 421.00 | | 487 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 252.00 | 650 236.00 | | 650 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 082.00 | 67 700.00 | | 68 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 420.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 7 727.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 873.00 | 729 082.00 | | 733 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 144.00 | 1 077 503.00 | | 1 221 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 459.00 | 729 082.00 | | 193 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 49 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | 1 072.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 1 072.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | -1 072.00 | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 215.00 | 37 000.00 | | 202 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 871.00 | 49 651.00 | | 64 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 344.00 | -12 651.00 | | 137 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 279.00 | | | 971 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 279.00 | | | 971 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072.00 | 1 507.00 | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 1 507.00 | | 1 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 507.00 | | |