| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 278.00 | 338.00 | 939.00 | 1 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 359.00 | 2 403.00 | 23 956.00 | 26 359.00 |
040 Immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 137.00 | 2 741.00 | 50 396.00 | 53 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
084 Disponibilités | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
110 Total général Actif | 188 204.00 | 2 741.00 | 185 463.00 | 188 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 959.00 | | | 661 959.00 |
230 Autres produits | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 271.00 | | | 677 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 986.00 | | | 218 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
242 Autres charges externes. | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
252 Charges sociales | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 194.00 | | | 564 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |