| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 461 600.00 | | 461 600.00 | 461 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 030.00 | 12 507.00 | 53 522.00 | 66 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 075.00 | 7 183.00 | 48 892.00 | 56 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 584 982.00 | 20 968.00 | 564 014.00 | 584 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 582.00 | 20 968.00 | 712 615.00 | 733 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 795.00 | 86 593.00 | | 97 795.00 |
DL TOTAL (I) | 194 388.00 | 96 593.00 | | 194 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 13 792.00 | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 027.00 | 50 078.00 | | 40 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 227.00 | 88 870.00 | | 518 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 615.00 | 185 463.00 | | 712 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 503.00 | 88 870.00 | | 259 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 935.00 | | 1 113 935.00 | 1 113 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 935.00 | | 1 113 935.00 | 1 113 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 981.00 | 15 265.00 | | 47 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 932.00 | 26 483.00 | | 26 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 556.00 | 677 271.00 | | 1 189 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 761.00 | 590 677.00 | | 1 091 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 795.00 | 86 593.00 | | 97 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 137.00 | | 558 623.00 | 53 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 778.00 | 584 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 278.00 | 1 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | | 95 745.00 | 26 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 18 227.00 | | 2 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | 939.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 17 287.00 | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 277.00 | 170 331.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 227.00 | 259 503.00 | 170 331.00 | 518 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | 3 249.00 | | 7 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 050.00 | 8 255.00 | | 43 050.00 |
ST Autres comptes | 59 232.00 | 41 246.00 | | 59 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 472.00 | 58 052.00 | | 67 472.00 |
YT Sous‐traitance | 791.00 | 441.00 | | 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 461.00 | 6 763.00 | | 4 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 852.00 | 3 249.00 | | 8 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 324.00 | 77 472.00 | | 130 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 851.00 | 36 207.00 | | 45 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 006.00 | 114 756.00 | | 175 006.00 |