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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
AN Terrains | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
AP Constructions | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 541.00 | 95 434.00 | 8 107.00 | 103 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 256.00 | 85 326.00 | 22 929.00 | 108 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 633.00 | 252 460.00 | 178 173.00 | 430 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 117.00 | | 404 117.00 | 404 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 751.00 | 252 460.00 | 582 291.00 | 834 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 390.00 | 80 183.00 | | 126 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 289.00 | 46 207.00 | | 134 289.00 |
DL TOTAL (I) | 269 064.00 | 134 775.00 | | 269 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 551.00 | 74 218.00 | | 47 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 654.00 | 135 689.00 | | 30 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | 51 668.00 | | 78 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 955.00 | 63 484.00 | | 96 955.00 |
EA Autres dettes | 52 796.00 | 21 445.00 | | 52 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 226.00 | 346 506.00 | | 313 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 291.00 | 481 281.00 | | 582 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 443.00 | 299 011.00 | | 289 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 495.00 | 23 712.00 | 23 783.00 | 47 495.00 |
VI Groupe et associés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 321.00 | 170 321.00 | | 170 321.00 |
VW T.V.A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 227.00 | 289 443.00 | 23 783.00 | 313 227.00 |