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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 472.00 | 2 272.00 | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
AN Terrains | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
AP Constructions | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 174.00 | 67 487.00 | 5 686.00 | 73 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 100.00 | 97 003.00 | 13 096.00 | 110 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 856.00 | 236 663.00 | 168 192.00 | 404 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 209.00 | | 173 209.00 | 173 209.00 |
BZ Autres créances | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 604.00 | | 207 604.00 | 207 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 460.00 | 236 663.00 | 375 796.00 | 612 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
DL TOTAL (I) | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | | | 76 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
EA Autres dettes | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 046.00 | | | 296 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 796.00 | | | 375 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 045.00 | | | 288 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 633.00 | | 9 556.00 | 430 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 334.00 | 404 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 334.00 | 273 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 703.00 | | 2 745.00 | 128 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 930.00 | | 6 811.00 | 301 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 460.00 | 15 073.00 | 30 870.00 | 252 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 460.00 | 14 600.00 | 30 870.00 | 252 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58.00 | 58.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58.00 | 58.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | 58.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
UX Autres créances clients | 173 209.00 | 173 209.00 | | 173 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 858.00 | 40 857.00 | 8 000.00 | 48 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 963.00 | 186 963.00 | | 186 963.00 |
VW T.V.A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 046.00 | 288 045.00 | 8 000.00 | 296 046.00 |