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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 304.00 | 10 427.00 | 877.00 | 11 304.00 |
AH Fonds commercial | 784 878.00 | | 784 878.00 | 784 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 914.00 | 453 812.00 | 37 101.00 | 490 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 457.00 | 464 239.00 | 890 217.00 | 1 354 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 724.00 | 434 652.00 | 2 488 071.00 | 2 922 724.00 |
BZ Autres créances | 283 562.00 | | 283 562.00 | 283 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 263.00 | 1 709.00 | 207 554.00 | 209 263.00 |
CF Disponibilités | 992 308.00 | | 992 308.00 | 992 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 362.00 | 436 361.00 | 4 084 000.00 | 4 520 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 819.00 | 900 601.00 | 4 974 218.00 | 5 874 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 034.00 | | | 272 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 007.00 | | | 466 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
DG Autres réserves | 1 463 901.00 | | | 1 463 901.00 |
DH Report à nouveau | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 564.00 | | | 2 371 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 374.00 | | | 589 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 115.00 | | | 1 543 115.00 |
EA Autres dettes | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 653.00 | | | 2 602 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 218.00 | | | 4 974 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 292.00 | | | 2 436 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 192.00 | | 12 848.00 | 1 349 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 583.00 | 1 354 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583.00 | 490 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 182.00 | | | 796 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 878.00 | | 12 619.00 | 485 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 131.00 | | 229.00 | 67 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 684.00 | 11 627.00 | 7 070.00 | 459 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 919.00 | 2 508.00 | | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 765.00 | 9 118.00 | 7 070.00 | 451 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538 516.00 | 1 538 516.00 | | 1 538 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 233.00 | 1 363 233.00 | | 1 363 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -711 623.00 | -711 623.00 | | -711 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 724.00 | 2 922 724.00 | | 2 922 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 386.00 | 37 594.00 | 114 182.00 | 181 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 562.00 | 283 562.00 | | 283 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 980.00 | 3 318 790.00 | 67 190.00 | 3 385 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 084.00 | 2 436 292.00 | 114 182.00 | 2 580 084.00 |