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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
AH Fonds commercial | 784 878.00 | | 784 878.00 | 784 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 382.00 | 464 416.00 | 25 967.00 | 490 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 475.00 | 475 720.00 | 870 755.00 | 1 346 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 330.00 | 391 181.00 | 2 119 149.00 | 2 510 330.00 |
BZ Autres créances | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 263.00 | 2 847.00 | 206 416.00 | 209 263.00 |
CF Disponibilités | 1 172 773.00 | | 1 172 773.00 | 1 172 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 132.00 | 394 028.00 | 3 655 103.00 | 4 049 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 607.00 | 869 748.00 | 4 525 859.00 | 5 395 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 643.00 | 272 034.00 | | 203 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 007.00 | 466 002.00 | | 466 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
DG Autres réserves | 1 269 760.00 | 1 463 901.00 | | 1 269 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 427.00 | 136 191.00 | | 134 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 268.00 | 2 371 565.00 | | 2 107 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 103.00 | 184 799.00 | | 146 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 299.00 | 589 375.00 | | 203 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 477.00 | 22 569.00 | | 326 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 074.00 | 205 161.00 | | 193 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 823.00 | 1 543 115.00 | | 1 495 823.00 |
EA Autres dettes | 53 815.00 | 57 635.00 | | 53 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 591.00 | 2 602 653.00 | | 2 418 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 859.00 | 4 974 218.00 | | 4 525 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 117.00 | 2 436 292.00 | | 1 986 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 457.00 | | 2 231.00 | 1 354 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 679.00 | 59 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213.00 | 1 346 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 490 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 182.00 | | | 796 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 914.00 | | 2.00 | 490 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 361.00 | | 2 229.00 | 67 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 240.00 | 12 013.00 | 534.00 | 464 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 877.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 813.00 | 11 136.00 | 534.00 | 453 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 823.00 | 1 495 823.00 | | 1 495 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 815.00 | 53 816.00 | | 53 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 330.00 | 2 510 330.00 | | 2 510 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 842.00 | 37 845.00 | 105 997.00 | 143 842.00 |
VI Groupe et associés | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 835.00 | 2 667 095.00 | 59 739.00 | 2 726 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 114.00 | 1 986 117.00 | 105 997.00 | 2 092 114.00 |