| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 291.00 | 280 121.00 | 28 170.00 | 308 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 986.00 | 236 886.00 | 10 100.00 | 246 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 126.00 | 520 166.00 | 38 960.00 | 559 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BN En cours de production de biens | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BZ Autres créances | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CF Disponibilités | 554 485.00 | | 554 485.00 | 554 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 901.00 | | 794 901.00 | 794 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 027.00 | 520 166.00 | 833 861.00 | 1 354 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 682.00 | 564 947.00 | | 557 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 454.00 | 72 735.00 | | 129 454.00 |
DL TOTAL (I) | 695 521.00 | 646 067.00 | | 695 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 409.00 | 63 140.00 | | 36 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 065.00 | 75 650.00 | | 27 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 037.00 | 71 161.00 | | 64 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 842.00 | 10 538.00 | | 9 842.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 381.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 340.00 | 221 362.00 | | 138 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 861.00 | 892 429.00 | | 833 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 192.00 | 184 476.00 | | 126 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 456.00 | 555 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 733.00 | | | 565 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 224.00 | 32 398.00 | 10 456.00 | 498 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 064.00 | 32 398.00 | 10 456.00 | 495 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 409.00 | 24 754.00 | 11 656.00 | 36 409.00 |
VI Groupe et associés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VP Divers | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 848.00 | 126 192.00 | 11 656.00 | 137 848.00 |