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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 839.00 | 289 023.00 | 3 816.00 | 292 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 077.00 | 239 335.00 | 11 742.00 | 251 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 766.00 | 531 517.00 | 16 249.00 | 547 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BN En cours de production de biens | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 584 472.00 | | 584 472.00 | 584 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 516.00 | | 723 516.00 | 723 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 282.00 | 531 517.00 | 739 765.00 | 1 271 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 567 136.00 | 557 682.00 | | 567 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 740.00 | 129 454.00 | | 67 740.00 |
DL TOTAL (I) | 643 260.00 | 695 521.00 | | 643 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 661.00 | 36 409.00 | | 11 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 698.00 | 27 065.00 | | 9 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 124.00 | 64 037.00 | | 63 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 529.00 | 9 842.00 | | 11 529.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 505.00 | 138 340.00 | | 96 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 765.00 | 833 861.00 | | 739 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 013.00 | 126 192.00 | | 96 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 126.00 | | 4 091.00 | 559 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 452.00 | 547 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 452.00 | 543 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 277.00 | | 4 091.00 | 555 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 1.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 166.00 | 26 802.00 | 15 452.00 | 520 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 007.00 | 26 802.00 | 15 452.00 | 517 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VI Groupe et associés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |