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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 2 576.00 | 5 234.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 246.00 | 199 202.00 | 5 044.00 | 204 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 074.00 | 201 778.00 | 526 296.00 | 728 074.00 |
BT Marchandises | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 130 759.00 | | 130 759.00 | 130 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 270.00 | | 292 270.00 | 292 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 343.00 | 201 778.00 | 818 565.00 | 1 020 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 878.00 | 244 878.00 | | 244 878.00 |
DH Report à nouveau | 95 914.00 | 85 102.00 | | 95 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 422.00 | 30 812.00 | | 61 422.00 |
DL TOTAL (I) | 411 013.00 | 369 592.00 | | 411 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 887.00 | 375 064.00 | | 273 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 619.00 | 30 556.00 | | 26 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 65 495.00 | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315.00 | 18 717.00 | | 33 315.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 1 896.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 552.00 | 491 729.00 | | 407 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 565.00 | 861 320.00 | | 818 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805.00 | 270 530.00 | | 232 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 971.00 | | 9 103.00 | 718 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 813.00 | | 7 243.00 | 204 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 158.00 | | 1 860.00 | 34 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 161.00 | 2 617.00 | | 199 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 161.00 | 2 617.00 | | 199 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
UX Autres créances clients | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 887.00 | 99 140.00 | 119 895.00 | 273 887.00 |
VI Groupe et associés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 552.00 | 232 805.00 | 119 895.00 | 407 552.00 |