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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 4 025.00 | 3 785.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 946.00 | 200 979.00 | 3 967.00 | 204 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 776.00 | 205 003.00 | 489 772.00 | 694 776.00 |
BT Marchandises | 132 646.00 | | 132 646.00 | 132 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BZ Autres créances | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CF Disponibilités | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 672.00 | 205 003.00 | 744 669.00 | 949 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 878.00 | 244 878.00 | | 244 878.00 |
DH Report à nouveau | 137 335.00 | 95 914.00 | | 137 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | 61 422.00 | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 427 075.00 | 411 013.00 | | 427 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 066.00 | 273 887.00 | | 177 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 679.00 | 26 619.00 | | 34 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 143.00 | 72 032.00 | | 76 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 705.00 | 33 315.00 | | 29 705.00 |
EA Autres dettes | | 1 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 594.00 | 407 552.00 | | 317 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 669.00 | 818 565.00 | | 744 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 919.00 | 232 805.00 | | 177 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 074.00 | | 700.00 | 728 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 998.00 | | 2 020.00 | 33 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 998.00 | | 694 776.00 | 33 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 056.00 | | 700.00 | 212 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 778.00 | 3 225.00 | | 201 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 778.00 | 3 225.00 | | 201 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 066.00 | 37 392.00 | 111 950.00 | 177 066.00 |
VI Groupe et associés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 925.00 | 69 765.00 | 160.00 | 69 925.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 594.00 | 177 919.00 | 111 950.00 | 317 594.00 |