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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 502.00 | 748.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 354.00 | 7 755.00 | 19 600.00 | 27 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 604.00 | 9 257.00 | 20 347.00 | 29 604.00 |
BT Marchandises | 93 256.00 | 10 480.00 | 82 776.00 | 93 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
BZ Autres créances | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 224.00 | 10 480.00 | 415 744.00 | 426 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 828.00 | 19 737.00 | 436 092.00 | 455 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
DH Report à nouveau | 4 013.00 | 2 352.00 | | 4 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805.00 | 1 661.00 | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 143 042.00 | 123 236.00 | | 143 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 745.00 | 62 623.00 | | 101 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 333.00 | 104 833.00 | | 95 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 23 992.00 | | 51 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 686.00 | 27 307.00 | | 17 686.00 |
EA Autres dettes | 26 384.00 | 46 296.00 | | 26 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 050.00 | 265 051.00 | | 293 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 092.00 | 388 288.00 | | 436 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 063.00 | | 542.00 | 29 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | | 542.00 | 26 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | 6 761.00 | | 2 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | 5 259.00 | | 2 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 368.00 | 4 112.00 | | 6 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 368.00 | 4 112.00 | | 6 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 368.00 | 4 112.00 | | 6 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 745.00 | 20 313.00 | 81 431.00 | 101 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 604.00 | 153 604.00 | | 153 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 604.00 | 153 604.00 | | 153 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 050.00 | 211 619.00 | 81 431.00 | 293 050.00 |