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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548.00 | 1 345.00 | 7 203.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 063.00 | 13 241.00 | 14 822.00 | 28 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 861.00 | 16 836.00 | 22 025.00 | 38 861.00 |
BT Marchandises | 137 086.00 | 5 713.00 | 131 373.00 | 137 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
BZ Autres créances | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 326.00 | 5 713.00 | 399 613.00 | 405 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 187.00 | 22 549.00 | 421 638.00 | 444 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
DH Report à nouveau | 3 818.00 | 4 013.00 | | 3 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 19 805.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 129 217.00 | 143 042.00 | | 129 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 063.00 | 101 745.00 | | 113 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 075.00 | 95 333.00 | | 107 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 51 903.00 | | 68 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 17 686.00 | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | | 26 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 421.00 | 293 050.00 | | 292 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 638.00 | 436 092.00 | | 421 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 604.00 | | 9 257.00 | 29 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | | 9 257.00 | 27 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257.00 | 7 579.00 | | 9 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 748.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | 6 831.00 | | 7 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 480.00 | | 4 767.00 | 10 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 480.00 | | 4 767.00 | 10 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 063.00 | 80 379.00 | 32 684.00 | 113 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 421.00 | 259 737.00 | 32 684.00 | 292 421.00 |