| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 703.00 | 380 854.00 | 200 849.00 | 581 703.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 479.00 | 14 635.00 | 12 844.00 | 27 479.00 |
BF Prêts | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 625.00 | 395 489.00 | 264 136.00 | 659 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 327 050.00 | | 327 050.00 | 327 050.00 |
CF Disponibilités | 257 412.00 | | 257 412.00 | 257 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 188.00 | | 656 188.00 | 656 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 812.00 | 395 489.00 | 920 323.00 | 1 315 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 354.00 | -498 372.00 | | -660 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 927.00 | -161 982.00 | | 469 927.00 |
DL TOTAL (I) | 37 574.00 | -432 354.00 | | 37 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 245.00 | 1 322 640.00 | | 231 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 869.00 | 158 567.00 | | 231 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 528.00 | 77 346.00 | | 45 528.00 |
EA Autres dettes | 374 108.00 | 1 136.00 | | 374 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 749.00 | 1 559 689.00 | | 882 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 323.00 | 1 127 335.00 | | 920 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 665.00 | | 2 129 665.00 | 2 129 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 665.00 | | 2 129 665.00 | 2 129 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 736.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 372.00 | 944.00 | | 115 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 372.00 | 1 675.00 | | 115 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 628.00 | -939.00 | | 284 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 022.00 | 2 084 290.00 | | 2 900 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 095.00 | 2 246 272.00 | | 2 430 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 927.00 | -161 982.00 | | 469 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 644.00 | | 5 070.00 | 861 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 089.00 | 659 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 000.00 | 606 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 089.00 | 27 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 703.00 | | | 683 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 498.00 | | 5 070.00 | 152 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 579.00 | 33 558.00 | 86 647.00 | 448 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 854.00 | | | 380 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 725.00 | 33 558.00 | 86 647.00 | 67 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 869.00 | 231 869.00 | | 231 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UP Prêts | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 359 276.00 | 359 276.00 | | 359 276.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 635.00 | 311 635.00 | | 311 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 672.00 | 395 229.00 | 25 443.00 | 420 672.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 505.00 | 651 505.00 | | 651 505.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |