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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 703.00 | 380 854.00 | 200 849.00 | 581 703.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 479.00 | 20 131.00 | 7 348.00 | 27 479.00 |
BF Prêts | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 725.00 | 400 985.00 | 239 740.00 | 640 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CF Disponibilités | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 747.00 | | 180 747.00 | 180 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 472.00 | 400 985.00 | 420 487.00 | 821 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 426.00 | -660 354.00 | | -190 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 474.00 | 469 927.00 | | 14 474.00 |
DL TOTAL (I) | 52 048.00 | 37 574.00 | | 52 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 748.00 | 231 245.00 | | 141 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 120.00 | 231 869.00 | | 111 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 747.00 | 45 528.00 | | 25 747.00 |
EA Autres dettes | 89 825.00 | 374 108.00 | | 89 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 439.00 | 882 749.00 | | 368 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 487.00 | 920 323.00 | | 420 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 134.00 | | 184 134.00 | 184 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 134.00 | | 184 134.00 | 184 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 400 000.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 284 628.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 595.00 | 2 900 022.00 | | 190 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 121.00 | 2 430 095.00 | | 176 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 474.00 | 469 927.00 | | 14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 625.00 | | | 659 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 900.00 | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 640 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 703.00 | | | 606 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 489.00 | 5 496.00 | | 395 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 854.00 | | | 380 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 635.00 | 5 496.00 | | 14 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UP Prêts | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VI Groupe et associés | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VP Divers | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 676.00 | 28 133.00 | 6 543.00 | 34 676.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 692.00 | 226 692.00 | | 226 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |