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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 317.00 | 5 817.00 | 3 500.00 | 9 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 256.00 | 99 070.00 | 1 186.00 | 100 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 183.00 | 16 959.00 | 1 224.00 | 18 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 334.00 | 121 845.00 | 16 489.00 | 138 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 911.00 | 15 898.00 | 75 013.00 | 90 911.00 |
BZ Autres créances | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
CF Disponibilités | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 193.00 | 15 898.00 | 621 295.00 | 637 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 527.00 | 137 743.00 | 637 784.00 | 775 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 324 875.00 | 275 330.00 | | 324 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 324.00 | 49 546.00 | | 56 324.00 |
DL TOTAL (I) | 389 780.00 | 333 455.00 | | 389 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461.00 | 48 357.00 | | 65 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 418.00 | 26 541.00 | | 64 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 396.00 | 56 315.00 | | 82 396.00 |
EA Autres dettes | 35 730.00 | 24 833.00 | | 35 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 004.00 | 156 045.00 | | 248 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 784.00 | 489 500.00 | | 637 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 004.00 | 156 045.00 | | 248 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 387.00 | | 774 387.00 | 774 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 387.00 | | 774 387.00 | 774 387.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 669.00 | 6 837.00 | | 1 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 380.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 380.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -380.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 11 859.00 | | 14 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 197.00 | 632 944.00 | | 788 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 873.00 | 583 398.00 | | 731 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 324.00 | 49 546.00 | | 56 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 337.00 | 85 584.00 | | 80 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 057.00 | | 327.00 | 138 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 138 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 478.00 | | 277.00 | 127 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 50.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 425.00 | 4 420.00 | | 117 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 425.00 | 4 420.00 | | 117 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 261.00 | | 8 363.00 | 24 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 963.00 | | 9 065.00 | 24 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 963.00 | | 9 065.00 | 24 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 363.00 | |
UG ‐ Financières | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VC Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |
VW T.V.A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 004.00 | 248 004.00 | | 248 004.00 |