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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 5 892.00 | 2 592.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 504.00 | 94 813.00 | 1 691.00 | 96 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 231.00 | 15 823.00 | 1 408.00 | 17 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 798.00 | 116 528.00 | 16 269.00 | 132 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 236.00 | 15 898.00 | 75 338.00 | 91 236.00 |
BZ Autres créances | 208 006.00 | | 208 006.00 | 208 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 042.00 | | 354 042.00 | 354 042.00 |
CF Disponibilités | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 916.00 | 15 898.00 | 800 018.00 | 815 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 714.00 | 132 427.00 | 816 287.00 | 948 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 381 200.00 | 324 875.00 | | 381 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 512.00 | 56 324.00 | | 57 512.00 |
DL TOTAL (I) | 447 292.00 | 389 780.00 | | 447 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 556.00 | 65 461.00 | | 107 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 64 418.00 | | 17 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 897.00 | 82 396.00 | | 89 897.00 |
EA Autres dettes | 10 507.00 | 35 730.00 | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 995.00 | 248 004.00 | | 368 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 287.00 | 637 784.00 | | 816 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 995.00 | 248 004.00 | | 368 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 156.00 | | 719 156.00 | 719 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 156.00 | | 719 156.00 | 719 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | 1 669.00 | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 372.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 1 873.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 2 245.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | -1 898.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 438.00 | | 14 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 112.00 | 788 197.00 | | 723 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 600.00 | 731 873.00 | | 665 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 512.00 | 56 324.00 | | 57 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 167.00 | 80 337.00 | | 79 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 334.00 | | 2 952.00 | 138 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 489.00 | 132 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 489.00 | 122 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 756.00 | | 2 952.00 | 127 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 845.00 | 3 172.00 | 8 489.00 | 121 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 845.00 | 3 172.00 | 8 489.00 | 121 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | | 15 898.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 15 898.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 15 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 204 418.00 | 204 418.00 | | 204 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
VI Groupe et associés | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 174.00 | 300 174.00 | | 300 174.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 995.00 | 368 995.00 | | 368 995.00 |