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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AH Fonds commercial | 182 508.00 | | 182 508.00 | 182 508.00 |
AP Constructions | 5 967.00 | 4 094.00 | 1 873.00 | 5 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 253.00 | 233 971.00 | 2 282.00 | 236 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 412.00 | 93 761.00 | 27 651.00 | 121 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 972.00 | 336 297.00 | 244 675.00 | 580 972.00 |
BT Marchandises | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 348.00 | 336 297.00 | 335 051.00 | 671 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 083.00 | | | -45 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 051.00 | | | 335 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 739.00 | | 271 739.00 | 271 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 739.00 | | 271 739.00 | 271 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 161.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 653.00 | | | 273 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 970.00 | | | 254 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 730.00 | | 1 242.00 | 579 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 508.00 | | | 182 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 452.00 | | 1 179.00 | 362 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 299.00 | | 63.00 | 30 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 136.00 | 13 161.00 | | 323 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 664.00 | 13 161.00 | | 318 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929.00 | | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 048.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 977.00 | 13 615.00 | 30 362.00 | 43 977.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 450.00 | 261 450.00 | | 261 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
ST Autres comptes | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |