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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 967.00 | 5 287.00 | 680.00 | 5 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 010.00 | 235 467.00 | 1 543.00 | 237 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 211.00 | 113 606.00 | 9 605.00 | 123 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 160.00 | 358 831.00 | 117 329.00 | 476 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BT Marchandises | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 251.00 | 358 831.00 | 205 419.00 | 564 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 032.00 | | | -114 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
DL TOTAL (I) | -25 188.00 | | | -25 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 675.00 | | | 120 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 419.00 | | | 205 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 784.00 | | | 205 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 960.00 | | 1 200.00 | 474 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 988.00 | | 1 200.00 | 364 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 245.00 | 10 586.00 | | 348 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 774.00 | 10 586.00 | | 343 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 083.00 | 8 582.00 | 30 501.00 | 39 083.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 607.00 | 230 607.00 | | 230 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | | | 843.00 |
ST Autres comptes | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |