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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 345.00 | 137 015.00 | 66 330.00 | 203 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 585.00 | 27 775.00 | 810.00 | 28 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 125 369.00 | | 2 125 369.00 | 2 125 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 647.00 | 197 230.00 | 3 010 417.00 | 3 207 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 067.00 | 1 152.00 | 228 915.00 | 230 067.00 |
BZ Autres créances | 153 198.00 | 5 400.00 | 147 798.00 | 153 198.00 |
CF Disponibilités | 1 814 628.00 | | 1 814 628.00 | 1 814 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 945.00 | 6 552.00 | 2 207 394.00 | 2 213 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 592.00 | 203 782.00 | 5 217 811.00 | 5 421 592.00 |
CU Autres participations | 823 059.00 | 5 150.00 | 817 909.00 | 823 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
DH Report à nouveau | 4 262 015.00 | 3 865 800.00 | | 4 262 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 537.00 | 496 279.00 | | 194 537.00 |
DK Provisions réglementées | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 677.00 | 4 651 204.00 | | 4 745 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 383.00 | 143 656.00 | | 115 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 046.00 | 132 771.00 | | 168 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 656.00 | 27 066.00 | | 25 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 592.00 | 121 738.00 | | 153 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 457.00 | 578.00 | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 134.00 | 425 809.00 | | 472 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 811.00 | 5 077 013.00 | | 5 217 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 526.00 | 338 927.00 | | 413 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 293.00 | | 330 293.00 | 330 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 293.00 | | 330 293.00 | 330 293.00 |
FQ Autres produits | | | 104 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 323.00 | -80 623.00 | | 26 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 808.00 | 746 877.00 | | 558 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 272.00 | 250 598.00 | | 364 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 537.00 | 496 279.00 | | 194 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 633.00 | | 56 080.00 | 3 192 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | 2 948 428.00 | 30 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 665.00 | 10 400.00 | 3 207 647.00 | 30 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 28 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 634.00 | | | 230 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 013.00 | | 56 080.00 | 2 923 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 252.00 | 18 830.00 | 8 002.00 | 181 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 748.00 | 13 556.00 | | 150 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 504.00 | 5 274.00 | 8 002.00 | 30 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 125 369.00 | | 2 125 369.00 | 2 125 369.00 |
UX Autres créances clients | 228 778.00 | 228 778.00 | | 228 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VC Groupe et associés | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 383.00 | 56 774.00 | 58 608.00 | 115 383.00 |
VI Groupe et associés | 167 446.00 | 167 446.00 | | 167 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 686.00 | 398 028.00 | 2 126 658.00 | 2 524 686.00 |
VW T.V.A. | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 134.00 | 413 526.00 | 58 608.00 | 472 134.00 |