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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 345.00 | 150 580.00 | 52 765.00 | 203 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 785.00 | 28 474.00 | 1 311.00 | 29 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 677 076.00 | | 2 677 076.00 | 2 677 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 713.00 | 179 055.00 | 3 121 659.00 | 3 300 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 894.00 | 1 152.00 | 300 742.00 | 301 894.00 |
BZ Autres créances | 984 115.00 | | 984 115.00 | 984 115.00 |
CF Disponibilités | 1 330 789.00 | | 1 330 789.00 | 1 330 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 282.00 | 1 152.00 | 2 632 131.00 | 2 633 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 996.00 | 180 206.00 | 5 753 789.00 | 5 933 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 677 076.00 | | | 2 677 076.00 |
CU Autres participations | 390 508.00 | | 390 508.00 | 390 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
DH Report à nouveau | 4 456 551.00 | 4 262 015.00 | | 4 456 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 165.00 | 194 537.00 | | 694 165.00 |
DK Provisions réglementées | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 439 842.00 | 4 745 677.00 | | 5 439 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 153.00 | 115 383.00 | | 58 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 908.00 | 168 046.00 | | 52 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | 25 656.00 | | 52 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 781.00 | 153 520.00 | | 141 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 305.00 | 9 457.00 | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 948.00 | 472 062.00 | | 313 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 789.00 | 5 217 739.00 | | 5 753 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 927.00 | | 379 927.00 | 379 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 927.00 | | 379 927.00 | 379 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 001.00 | 3 400.00 | | 850 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 913.00 | 3 400.00 | | 861 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 551.00 | 5 656.00 | | 482 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 551.00 | 7 156.00 | | 482 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 362.00 | -3 756.00 | | 379 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 26 323.00 | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 892.00 | 558 808.00 | | 1 569 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 727.00 | 364 272.00 | | 875 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 165.00 | 194 537.00 | | 694 165.00 |