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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 874.00 | 42 580.00 | 2 294.00 | 44 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 394.00 | 42 580.00 | 60 814.00 | 103 394.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
084 Disponibilités | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 567.00 | | 161 567.00 | 161 567.00 |
110 Total général Actif | 264 961.00 | 42 580.00 | 222 381.00 | 264 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 478.00 | 179 837.00 | | 143 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 460.00 | 179 845.00 | | 172 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 573.00 | 62 014.00 | | 42 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 276.00 | 945.00 | | 1 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | 409.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 54 662.00 | 45 435.00 | | 54 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 1 265.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 802.00 | 44 460.00 | | 33 802.00 |
252 Charges sociales | 9 652.00 | 16 217.00 | | 9 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 1 076.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 2 878.00 | 1 630.00 | | 2 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 022.00 | 173 452.00 | | 147 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 438.00 | 6 392.00 | | 25 438.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 593.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 55.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 870.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 098.00 | 4 876.00 | | 24 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 368.00 | | | 8 368.00 |